O extrato de recebíveis é um relatório analítico que permite visualizar detalhadamente todos os valores transacionados e recebidos pela empresa em um determinado período de tempo. Ele apresenta informações sobre as vendas realizadas, taxas cobradas, estornos, chargebacks, entre outras informações relevantes para a gestão financeira da empresa.
Trata-se de uma ferramenta importante para auxiliar na conciliação bancária, ou seja, na verificação se todos os valores que foram transacionados foram devidamente recebidos pela empresa.
Ao analisar o extrato de recebíveis, os gestores podem identificar eventuais divergências e tomar medidas para resolver a situação. Além disso, o extrato de recebíveis também pode ser utilizado para fazer projeções de receitas futuras, o que é essencial para o planejamento financeiro da empresa.
Neste artigo
Acessando o extrato de recebíveis
Para acessar o calendário de recebíveis na Planne basta logar na plataforma, clicar em "Financeiro" e depois em "Extrato".
Caminho: Financeiro > Extrato
Filtros e colunas
Filtros
- Data de pagamento: retorna os valores que serão recebidos no período (de acordo com as datas inseridas). Utiliza a coluna "data de pagamento" para retornar os valores;
- Data de operação: retorna os valores de acordo com o fato gerador (data de competência), ou seja, as datas em que as transações, cancelamentos e chargebacks foram gerados. Utiliza a coluna "data de operação" para retornar os valores. Podemos considerar a data de operação como a data da venda no caso da geração das operações de crédito, entretanto é importante notar que o conceito de data de operação é mais amplo e contempla o fato gerador das ações. Por exemplo, uma venda realizada no dia 01/02/2023 e cancelada no dia 05/02/2023 vai aparecer em dois dias distintos (01/02/2023 - Crédito e 05/02/2023 - Estorno).
Colunas
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ID: número da venda;
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Operação: refere-se a que tipo de lançamento trata-se a operação. Os tipos de operações são:
- Crédito: entrada de valores
- Estorno: transações estornadas
- Chargeback: transações contestadas
- Crédito: entrada de valores
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Valor bruto: valor bruto da parcela
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Valor líquido: valor bruto menos as taxas transacionais da parcela
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Parcela: indica qual é o número da parcela da venda
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Data da operação: data e horário em que a transação foi gerada, ou ainda os estornos e chargebacks foram processados
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Data de pagamento: data em que o estabelecimento receberá o valor
O que posso fazer com o extrato de recebíveis?
Consulta detalhada de valores a receber
Através do extrato de recebíveis, é possível verificar detalhadamente os valores a receber em um determinado período de tempo, utilizando o filtro ‘Data de pagamento’.
Para isso, basta acessar o relatório, informar o período que se deseja consultar, aplicar o filtro de data de pagamento e clicar em pesquisar (ícone de lupa).
Consulta detalhada de operações geradas em um determinado período
No extrato de recebíveis também é possível conferir de forma detalhada os recebíveis, cancelamentos e chargebacks gerados (por competência) em um determinado período de tempo, utilizando o filtro ‘Data de operação’. Esse caso de uso é perfeito para que você possa alimentar o seu ERP com as vendas geradas através do sistema da Planne, para que assim você possa ter um controle do seu fluxo de caixa, para isso preparamos um artigo especial para lhe auxiliar com este processo(link).
Para gerar o relatório por data de operação, siga o mesmo processo feito para realizar a consulta por data de pagamento e selecione a opção de filtrar por data de operação.
Exportar relatório de recebíveis
Outro recurso interessante é a possibilidade de exportar o extrato de recebíveis em formato .xls para que você possa realizar as suas análises e conciliações em seu ERP.
Para exportar um relatório de recebíveis, basta clicar no botão de download (ícone de seta para baixo).
Observação: valores referente aos débitos por efeito de contrato, de acordo com a Resolução no 4.734/2019 e a Circular no 3.952/2019 do BACEN, não refletem no extrato de recebíveis, caso queira saber mais sobre as regulamentações do BACEN, clique aqui.